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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 823.00 | | 1 650 823.00 | 1 650 823.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 172 337.00 | | 172 337.00 | 172 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 677.00 | | 172 677.00 | 172 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 500.00 | | 1 823 500.00 | 1 823 500.00 |
CU Autres participations | 1 650 823.00 | | 1 650 823.00 | 1 650 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 566.00 | 524 566.00 | | 524 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 145.00 | 5 572.00 | | 11 145.00 |
DG Autres réserves | 211 758.00 | 105 863.00 | | 211 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 483.00 | 111 468.00 | | 154 483.00 |
DL TOTAL (I) | 901 953.00 | 747 469.00 | | 901 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 219.00 | 714 933.00 | | 629 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 527.00 | 320 527.00 | | 290 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 546.00 | 1 037 260.00 | | 921 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 500.00 | 1 784 730.00 | | 1 823 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 527.00 | | | 290 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 033.00 | 124 524.00 | | 166 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 549.00 | 13 056.00 | | 11 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 483.00 | 111 468.00 | | 154 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 823.00 | | | 1 650 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 823.00 | | | 1 650 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 219.00 | 286 362.00 | 342 857.00 | 629 219.00 |
VI Groupe et associés | 290 527.00 | 290 527.00 | | 290 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 546.00 | 578 689.00 | 342 857.00 | 921 546.00 |