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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 348.00 | 60 183.00 | 38 166.00 | 98 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 373.00 | 4 777.00 | 6 596.00 | 11 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 114.00 | 64 960.00 | 45 154.00 | 110 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 716.00 | | 423 716.00 | 423 716.00 |
BZ Autres créances | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
CF Disponibilités | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 749.00 | | 511 749.00 | 511 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 863.00 | 64 960.00 | 556 903.00 | 621 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 12 662.00 | 168 571.00 | | 12 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 247.00 | 43 991.00 | | -11 247.00 |
DL TOTAL (I) | 201 425.00 | 212 672.00 | | 201 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 622.00 | 56 698.00 | | 50 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 460.00 | 210.00 | | 28 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 807.00 | 1 839.00 | | 51 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 590.00 | 166 406.00 | | 224 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 479.00 | 225 153.00 | | 355 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 903.00 | 437 825.00 | | 556 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 824.00 | | 6 290.00 | 103 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 432.00 | | 6 290.00 | 103 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 408.00 | 21 551.00 | | 43 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 408.00 | 21 551.00 | | 43 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 423 716.00 | 423 716.00 | | 423 716.00 |
VB T. V. A. | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VI Groupe et associés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 863.00 | 494 863.00 | | 494 863.00 |
VW T.V.A. | 184 718.00 | 184 718.00 | | 184 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 479.00 | 355 479.00 | | 355 479.00 |