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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 200.00 | 15 657.00 | 50 543.00 | 66 200.00 |
040 Immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 234.00 | 15 657.00 | 182 577.00 | 198 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
072 Créances – Autres | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
084 Disponibilités | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 695.00 | | 84 695.00 | 84 695.00 |
110 Total général Actif | 282 930.00 | 15 657.00 | 267 273.00 | 282 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 157.00 | | | 130 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 387.00 | | | 158 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
242 Autres charges externes. | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
252 Charges sociales | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 761.00 | | | 156 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
294 Charges financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -751.00 | | | -751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 750.00 | | | 196 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |