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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1 995 349.00 | 65 508.00 | 1 929 841.00 | 1 995 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 279.00 | 127 000.00 | 1 366 279.00 | 1 493 279.00 |
BZ Autres créances | 184 334.00 | | 184 334.00 | 184 334.00 |
CF Disponibilités | 228 103.00 | | 228 103.00 | 228 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 165.00 | 192 508.00 | 3 708 657.00 | 3 901 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 166.00 | 192 508.00 | 3 708 658.00 | 3 901 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 349.00 | 68 971.00 | | 124 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 596.00 | 55 378.00 | | 70 596.00 |
DL TOTAL (I) | 196 045.00 | 125 449.00 | | 196 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250 724.00 | 2 422 074.00 | | 3 250 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 756.00 | 111 308.00 | | 102 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 492.00 | 95 185.00 | | 58 492.00 |
EA Autres dettes | 100 642.00 | 132 820.00 | | 100 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 614.00 | 2 761 386.00 | | 3 512 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 658.00 | 2 886 835.00 | | 3 708 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 512 614.00 | 2 761 386.00 | | 3 512 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 279.00 | 1 493 279.00 | | 1 493 279.00 |
VI Groupe et associés | 3 250 724.00 | 3 250 724.00 | | 3 250 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 334.00 | 184 334.00 | | 184 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 714.00 | 1 677 714.00 | | 1 677 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 614.00 | 3 512 614.00 | | 3 512 614.00 |