| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 093 420.00 | 700 282.00 | 1 393 138.00 | 2 093 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 547 000.00 | | 1 547 000.00 | 1 547 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 951 458.00 | 3 054 760.00 | 7 896 697.00 | 10 951 458.00 |
AX Avances et acomptes | 326 870.00 | | 326 870.00 | 326 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 016.00 | | 550 016.00 | 550 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 468 766.00 | 3 755 043.00 | 11 713 722.00 | 15 468 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 349.00 | 26 488.00 | 3 067 860.00 | 3 094 349.00 |
BZ Autres créances | 698 038.00 | 397 221.00 | 300 817.00 | 698 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 129 435.00 | | 1 129 435.00 | 1 129 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959 753.00 | 423 710.00 | 4 536 042.00 | 4 959 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 428 519.00 | 4 178 754.00 | 16 249 765.00 | 20 428 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -806 284.00 | -729 690.00 | | -806 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 921.00 | -76 594.00 | | -960 921.00 |
DL TOTAL (I) | -1 766 206.00 | -805 284.00 | | -1 766 206.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 877 756.00 | 11 545 939.00 | | 10 877 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075 761.00 | 4 348 330.00 | | 4 075 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 041.00 | 3 234 174.00 | | 2 529 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 938.00 | 430 515.00 | | 405 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 901 971.00 | 19 558 958.00 | | 17 901 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 249 765.00 | 18 753 674.00 | | 16 249 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 245 914.00 | | 1 245 914.00 | 1 245 914.00 |
FG Production vendue services | -68 250.00 | | -68 250.00 | -68 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 664.00 | | 1 177 664.00 | 1 177 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 372 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 417.00 | 680 343.00 | | 26 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 417.00 | 680 343.00 | | 26 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 94.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 221.00 | 59 093.00 | | 397 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 348.00 | 59 188.00 | | 397 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 931.00 | 621 154.00 | | -370 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 066.00 | 3 688 212.00 | | 1 304 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 988.00 | 3 764 806.00 | | 2 264 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 921.00 | -76 594.00 | | -960 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 918 750.00 | | 1 296 287.00 | 14 918 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296 287.00 | 14 918 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 864 500.00 | 3 640 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 787.00 | 11 278 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 731 421.00 | | 773 500.00 | 3 731 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 187 329.00 | | 522 787.00 | 11 187 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 918 750.00 | 1 981 299.00 | 2 504 086.00 | 14 918 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731 421.00 | 1 244 231.00 | 1 335 231.00 | 3 731 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 187 329.00 | 737 068.00 | 1 168 855.00 | 11 187 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 423 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 423 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 537 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 075 761.00 | 4 075 761.00 | | 4 075 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 921.00 | 2 529 921.00 | | 2 529 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 938.00 | 405 938.00 | | 405 938.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 349.00 | 3 094 349.00 | | 3 094 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229 975.00 | 229 975.00 | | 229 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 435.00 | 1 129 435.00 | | 1 129 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 877 605.00 | 571 559.00 | 2 668 624.00 | 10 877 605.00 |
VI Groupe et associés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 064.00 | 468 064.00 | | 468 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 959 753.00 | 4 959 753.00 | | 4 959 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 902 700.00 | 7 596 654.00 | 2 668 624.00 | 17 902 700.00 |