| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 73.00 | 451.00 | 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 882.00 | 73.00 | 1 283 809.00 | 1 283 882.00 |
BT Marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
BZ Autres créances | 241 977.00 | | 241 977.00 | 241 977.00 |
CF Disponibilités | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 880.00 | | 322 880.00 | 322 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 761.00 | 73.00 | 1 606 688.00 | 1 606 761.00 |
CU Autres participations | 1 283 342.00 | | 1 283 342.00 | 1 283 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 515.00 | 65 089.00 | | 243 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 412.00 | 178 426.00 | | 102 412.00 |
DK Provisions réglementées | 35 246.00 | 23 982.00 | | 35 246.00 |
DL TOTAL (I) | 392 173.00 | 278 497.00 | | 392 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 427.00 | 1 064 824.00 | | 885 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 540.00 | 416 617.00 | | 258 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 9 518.00 | | 3 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 508.00 | 49 995.00 | | 52 508.00 |
EA Autres dettes | 11 202.00 | 41 718.00 | | 11 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 516.00 | 1 582 673.00 | | 1 214 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 688.00 | 1 861 170.00 | | 1 606 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 375.00 | 281 734.00 | | 510 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
FG Production vendue services | 94 956.00 | | 94 956.00 | 94 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 594.00 | 55 620.00 | | 18 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 137.00 | 15 908.00 | | 38 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 686.00 | 12 062.00 | | 11 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 275.00 | 12 062.00 | | 83 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 852.00 | -12 062.00 | | -24 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 169.00 | -11 023.00 | | -19 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 708.00 | 330 795.00 | | 318 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 296.00 | 152 369.00 | | 216 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 412.00 | 178 426.00 | | 102 412.00 |