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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161.00 | 1 503.00 | 1 658.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 161.00 | 1 503.00 | 351 658.00 | 353 161.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 828.00 | 1 503.00 | 356 324.00 | 357 828.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
DH Report à nouveau | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 417.00 | 19 450.00 | | 9 417.00 |
DL TOTAL (I) | 61 869.00 | 52 451.00 | | 61 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 330.00 | 126 469.00 | | 278 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 680.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 455.00 | 128 149.00 | | 294 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 324.00 | 180 601.00 | | 356 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 047.00 | 26 379.00 | | 67 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 833.00 | 25 000.00 | | 30 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 414.00 | 5 548.00 | | 21 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 417.00 | 19 450.00 | | 9 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 162.00 | | | 353 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 1 054.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 1 054.00 | | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 896.00 | 51 355.00 | 151 901.00 | 228 896.00 |
VI Groupe et associés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 437.00 | 69 896.00 | 151 901.00 | 247 437.00 |