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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 4 642.00 | 9 808.00 | 14 450.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 10 668.00 | 4 134.00 | 6 534.00 | 10 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 811.00 | 220 608.00 | 304 203.00 | 524 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 215.00 | 90 355.00 | 116 860.00 | 207 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 774.00 | 450 372.00 | 748 402.00 | 1 198 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 135.00 | 6 098.00 | 503 037.00 | 509 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 130.00 | 14 295.00 | 813 835.00 | 828 130.00 |
BZ Autres créances | 182 024.00 | | 182 024.00 | 182 024.00 |
CF Disponibilités | 400 027.00 | | 400 027.00 | 400 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 406.00 | 20 393.00 | 1 973 013.00 | 1 993 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 180.00 | 470 765.00 | 2 721 415.00 | 3 192 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 423 740.00 | 130 633.00 | 293 107.00 | 423 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 474 738.00 | 379 742.00 | | 474 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 241.00 | 94 996.00 | | -135 241.00 |
DL TOTAL (I) | 383 497.00 | 518 738.00 | | 383 497.00 |
DN Avances conditionnées | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DO TOTAL (II) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 27 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 27 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 745.00 | 1 193 506.00 | | 1 506 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 481.00 | 104 030.00 | | 88 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 524.00 | 6 580.00 | | 17 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 617.00 | 218 007.00 | | 368 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 325.00 | 261 842.00 | | 303 325.00 |
EA Autres dettes | 9 227.00 | 8 314.00 | | 9 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 293 918.00 | 1 812 279.00 | | 2 293 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 415.00 | 2 397 516.00 | | 2 721 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 799.00 | 1 041 784.00 | | 1 618 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 000.00 | 370 000.00 | | 520 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 943.00 | | 273 067.00 | 947 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 418.00 | | 135 312.00 | 304 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 236.00 | 1 198 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 990.00 | 423 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 296.00 | 24 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 696.00 | | 3 050.00 | 25 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 939.00 | | 130 754.00 | 611 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | 3 950.00 | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 963.00 | 167 398.00 | 15 990.00 | 298 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 004.00 | 58 619.00 | 15 990.00 | 88 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 2 574.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 891.00 | 106 205.00 | | 208 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 22 500.00 | 27 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 875.00 | 6 098.00 | 2 875.00 | 2 875.00 |
6T Sur comptes clients | 12 044.00 | 2 250.00 | | 12 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 919.00 | 8 348.00 | 2 875.00 | 14 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 419.00 | 8 348.00 | 25 375.00 | 42 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 348.00 | 25 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 617.00 | 368 617.00 | | 368 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 121.00 | 156 121.00 | | 156 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 811 275.00 | 811 275.00 | | 811 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
VB T. V. A. | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 035.00 | 520 035.00 | | 520 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 710.00 | 399 757.00 | 586 953.00 | 986 710.00 |
VI Groupe et associés | 88 166.00 | | 88 166.00 | 88 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VP Divers | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 046.00 | 1 000 301.00 | 24 745.00 | 1 025 046.00 |
VW T.V.A. | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 394.00 | 1 601 275.00 | 675 119.00 | 2 276 394.00 |