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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | 1 106.00 | 1 545.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934.00 | 3 388.00 | 1 545.00 | 4 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CF Disponibilités | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 496.00 | 3 388.00 | 42 108.00 | 45 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 296.00 | -161 685.00 | | -33 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 631.00 | 128 388.00 | | -35 631.00 |
DL TOTAL (I) | -43 927.00 | -8 296.00 | | -43 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 371.00 | 461 556.00 | | 45 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 17 154.00 | | 8 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 932.00 | 32 961.00 | | 31 932.00 |
EA Autres dettes | | 5 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 035.00 | 517 241.00 | | 86 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 108.00 | 508 944.00 | | 42 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 035.00 | 517 241.00 | | 86 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 000.00 | 471 508.00 | | 375 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 631.00 | 343 120.00 | | 410 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 631.00 | 128 388.00 | | -35 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934.00 | | 980.00 | 4 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 4 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 2 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | | 980.00 | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842.00 | 5 617.00 | 4 071.00 | 1 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | 1 325.00 | 662.00 | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 4 293.00 | 3 409.00 | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VI Groupe et associés | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 035.00 | 86 035.00 | | 86 035.00 |