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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 856.00 | | 601 856.00 | 601 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CF Disponibilités | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 787.00 | | 658 787.00 | 658 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 841.00 | | 601 841.00 | 601 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 422.00 | 5 566.00 | | 9 422.00 |
DG Autres réserves | 135 095.00 | 81 625.00 | | 135 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 269.00 | 77 125.00 | | 103 269.00 |
DL TOTAL (I) | 367 787.00 | 284 317.00 | | 367 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 046.00 | 322 895.00 | | 245 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 469.00 | 25 440.00 | | 29 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 572.00 | 11 130.00 | | 15 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 000.00 | 360 378.00 | | 291 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 787.00 | 644 695.00 | | 658 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 250.00 | 115 469.00 | | 124 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 439.00 | | 8 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 600.00 | 282 754.00 | | 291 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 330.00 | 205 629.00 | | 188 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 270.00 | 77 126.00 | | 103 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 356.00 | | 3 500.00 | 598 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 356.00 | | 3 500.00 | 598 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 047.00 | 78 297.00 | 166 750.00 | 245 047.00 |
VI Groupe et associés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057.00 | 4 042.00 | 15.00 | 4 057.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 000.00 | 124 250.00 | 166 750.00 | 291 000.00 |