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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 525.00 | 7 941.00 | 26 584.00 | 34 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 644 470.00 | | 3 644 470.00 | 3 644 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 995.00 | 7 941.00 | 3 671 054.00 | 3 678 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BZ Autres créances | 155 386.00 | | 155 386.00 | 155 386.00 |
CF Disponibilités | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 157.00 | | 233 157.00 | 233 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 152.00 | 7 941.00 | 3 904 211.00 | 3 912 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 656.00 | | | -89 656.00 |
DL TOTAL (I) | -88 656.00 | | | -88 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 855.00 | | | 2 601 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 181.00 | | | 1 180 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 924.00 | | | 204 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 867.00 | | | 3 992 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 211.00 | | | 3 904 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 960.00 | | 209 960.00 | 209 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 960.00 | | 209 960.00 | 209 960.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 271.00 | | | 210 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 926.00 | | | 299 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 656.00 | | | -89 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 995.00 | | | 3 678 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 678 995.00 | | | 3 678 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678 995.00 | | | 3 678 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678 995.00 | | | 3 678 995.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 644 470.00 | | | 3 644 470.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 941.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 924.00 | 204 924.00 | | 204 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 142 116.00 | 142 116.00 | | 142 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 855.00 | 168 881.00 | 965 200.00 | 2 601 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 288.00 | -54 316.00 | 1 215 604.00 | 1 161 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 185.00 | 173 185.00 | | 173 185.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 867.00 | 344 289.00 | 2 180 804.00 | 3 992 867.00 |