| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 120.00 | 13 762.00 | 43 357.00 | 57 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263 824.00 | | 263 824.00 | 263 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 658.00 | 13 762.00 | 1 961 895.00 | 1 975 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 745.00 | | 299 745.00 | 299 745.00 |
BZ Autres créances | 6 445 278.00 | | 6 445 278.00 | 6 445 278.00 |
CF Disponibilités | 1 035 311.00 | | 1 035 311.00 | 1 035 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 826 297.00 | | 7 826 297.00 | 7 826 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 801 956.00 | 13 762.00 | 9 788 193.00 | 9 801 956.00 |
CU Autres participations | 1 643 424.00 | | 1 643 424.00 | 1 643 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 304.00 | | | 468 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 279.00 | | | 1 620 279.00 |
DK Provisions réglementées | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 455.00 | | | 2 268 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 398.00 | | | 802 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 616.00 | | | 647 616.00 |
EA Autres dettes | 5 952 738.00 | | | 5 952 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 519 737.00 | | | 7 519 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 788 193.00 | | | 9 788 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 175 001.00 | | 3 175 001.00 | 3 175 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 001.00 | | 3 175 001.00 | 3 175 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | 43 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 395.00 | | | -21 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 671.00 | | | -28 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 575.00 | | | 4 727 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 295.00 | | | 3 107 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 280.00 | | | 1 620 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 952.00 | | 35 706.00 | 1 939 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 082.00 | | 35 037.00 | 22 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 869.00 | | 669.00 | 1 917 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 183.00 | 8 579.00 | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 183.00 | 8 579.00 | | 5 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 476.00 | 21 395.00 | | 48 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 476.00 | 21 395.00 | | 48 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 984.00 | 116 984.00 | | 116 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 047.00 | 170 047.00 | | 170 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 503.00 | 165 503.00 | | 165 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 295.00 | 146 295.00 | | 146 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
UX Autres créances clients | 299 745.00 | 299 745.00 | | 299 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VC Groupe et associés | 6 410 260.00 | | 6 410 260.00 | 6 410 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 398.00 | 183 611.00 | 618 787.00 | 802 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 797 338.00 | | 5 797 338.00 | 5 797 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 595.00 | | | 114 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 802 275.00 | 380 725.00 | 6 421 551.00 | 6 802 275.00 |
VW T.V.A. | 91 816.00 | 91 816.00 | | 91 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519 737.00 | 1 103 612.00 | 6 416 125.00 | 7 519 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |