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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 804.00 | 21 064.00 | 25 740.00 | 46 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 835.00 | 29 175.00 | 19 660.00 | 48 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 640.00 | 50 240.00 | 45 400.00 | 95 640.00 |
BT Marchandises | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 852.00 | | 98 852.00 | 98 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 492.00 | 50 240.00 | 144 252.00 | 194 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DH Report à nouveau | -18 424.00 | | | -18 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
DL TOTAL (I) | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 252.00 | | | 144 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
FG Production vendue services | 90 041.00 | | 90 041.00 | 90 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 825.00 | | 101 825.00 | 101 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 483.00 | | | 163 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 295.00 | | | 133 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 546.00 | | 25 094.00 | 70 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 077.00 | 14 163.00 | | 36 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 077.00 | 14 163.00 | | 36 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 127.00 | 76 127.00 | | 76 127.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |