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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 812 002.00 | | 812 002.00 | 812 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 663.00 | 4 815.00 | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 543.00 | 48 845.00 | 400 698.00 | 449 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 023.00 | 49 508.00 | 1 217 515.00 | 1 267 023.00 |
BT Marchandises | 170 036.00 | 3 401.00 | 166 635.00 | 170 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CF Disponibilités | 96 273.00 | | 96 273.00 | 96 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 146.00 | 3 401.00 | 310 745.00 | 314 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 168.00 | 52 909.00 | 1 528 260.00 | 1 581 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 775.00 | 32 558.00 | | -91 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 168.00 | -124 332.00 | | -11 168.00 |
DL TOTAL (I) | 21 325.00 | 32 492.00 | | 21 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 872.00 | 949 937.00 | | 992 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 463.00 | 322 730.00 | | 305 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 010.00 | 167 630.00 | | 178 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 590.00 | 26 248.00 | | 30 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 935.00 | 1 466 545.00 | | 1 506 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 260.00 | 1 499 037.00 | | 1 528 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 616.00 | 611 555.00 | | 747 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 729.00 | | 21 458.00 | 1 245 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 1 267 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 455 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 002.00 | | | 812 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 727.00 | | 21 458.00 | 433 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 476.00 | 33 032.00 | | 16 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 476.00 | 33 032.00 | | 16 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 480.00 | 3 401.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | 3 401.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | 3 401.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 401.00 | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 010.00 | 178 010.00 | | 178 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 872.00 | 233 552.00 | 357 971.00 | 992 872.00 |
VI Groupe et associés | 255 463.00 | 255 463.00 | | 255 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 935.00 | 747 616.00 | 357 971.00 | 1 506 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 19 421.00 | | 5 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 094.00 | 54 800.00 | | 13 094.00 |
ST Autres comptes | 35 550.00 | 45 333.00 | | 35 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 103.00 | 65 695.00 | | 99 103.00 |
YT Sous‐traitance | 3 450.00 | 600.00 | | 3 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | 6 428.00 | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 917.00 | 25 849.00 | | 7 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 727.00 | 43 832.00 | | 71 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 686.00 | 60 594.00 | | 86 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 197.00 | 166 429.00 | | 151 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |