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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 453 500.00 | | 453 500.00 | 453 500.00 |
BZ Autres créances | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
CF Disponibilités | 303 539.00 | | 303 539.00 | 303 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 915.00 | | 362 915.00 | 362 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 415.00 | | 816 415.00 | 816 415.00 |
CU Autres participations | 453 500.00 | | 453 500.00 | 453 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 476.00 | | | 85 476.00 |
DH Report à nouveau | | -12 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 243.00 | 97 842.00 | | 213 243.00 |
DK Provisions réglementées | 8 549.00 | 6 047.00 | | 8 549.00 |
DL TOTAL (I) | 308 367.00 | 92 622.00 | | 308 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 294.00 | 310 012.00 | | 293 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 577.00 | 176 523.00 | | 187 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 3 534.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 048.00 | 490 068.00 | | 508 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 415.00 | 582 690.00 | | 816 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 3 052.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -3 052.00 | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 289.00 | | | -3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 110 000.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757.00 | 12 158.00 | | 6 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 243.00 | 97 842.00 | | 213 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 500.00 | | | 453 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 500.00 | | | 453 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 047.00 | 2 502.00 | | 6 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 047.00 | 2 502.00 | | 6 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |