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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 1 779.00 | 10 721.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | 1 779.00 | 10 721.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
BZ Autres créances | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CF Disponibilités | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 114.00 | | 112 114.00 | 112 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 614.00 | 1 779.00 | 122 835.00 | 124 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 835.00 | | | 122 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 171.00 | 963.00 | 219 134.00 | 218 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 171.00 | 963.00 | 219 134.00 | 218 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 356.00 | | | 250 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 558.00 | | | 237 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 12 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VI Groupe et associés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VP Divers | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
VW T.V.A. | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 036.00 | 105 036.00 | | 105 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
ST Autres comptes | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
YT Sous‐traitance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 437.00 | | | 117 437.00 |