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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 941 866.00 | | 14 941 866.00 | 14 941 866.00 |
BZ Autres créances | 340 578 201.00 | | 340 578 201.00 | 340 578 201.00 |
CF Disponibilités | 1 208 191.00 | | 1 208 191.00 | 1 208 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 786 392.00 | | 341 786 392.00 | 341 786 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 728 259.00 | | 356 728 259.00 | 356 728 259.00 |
CU Autres participations | 14 941 866.00 | | 14 941 866.00 | 14 941 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 086.00 | -23 556.00 | | -1 276 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 193.00 | -1 252 531.00 | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 13 732 106.00 | 13 723 914.00 | | 13 732 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 141 453.00 | 30 060 677.00 | | 30 141 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 467.00 | | 5 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 312 848 486.00 | 306 615 144.00 | | 312 848 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 996 152.00 | 336 682 008.00 | | 342 996 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 728 259.00 | 350 424 822.00 | | 356 728 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 128.00 | 1 330 576.00 | | 1 359 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 935.00 | 2 583 107.00 | | 1 350 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 193.00 | -1 252 531.00 | | 8 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 941 866.00 | | | 14 941 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 941 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 941 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 941 866.00 | | | 14 941 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 141 453.00 | 30 141 453.00 | | 30 141 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 259 454.00 | 259 454.00 | | 259 454.00 |
VC Groupe et associés | 340 314 428.00 | | 340 314 428.00 | 340 314 428.00 |
VI Groupe et associés | 312 848 486.00 | 312 848 486.00 | | 312 848 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 578 202.00 | 263 774.00 | 340 314 428.00 | 340 578 202.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 996 153.00 | 342 996 153.00 | | 342 996 153.00 |