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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 118.00 | 11 621.00 | 497.00 | 12 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | 256.00 | 2 927.00 | 3 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 174 901.00 | 11 878.00 | 38 163 023.00 | 38 174 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 568.00 | 127 789.00 | 772 779.00 | 900 568.00 |
BZ Autres créances | 13 492 602.00 | | 13 492 602.00 | 13 492 602.00 |
CF Disponibilités | 785 639.00 | | 785 639.00 | 785 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 178 810.00 | 127 789.00 | 15 051 020.00 | 15 178 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 353 710.00 | 139 667.00 | 53 214 044.00 | 53 353 710.00 |
CU Autres participations | 38 141 600.00 | | 38 141 600.00 | 38 141 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 142 600.00 | 38 142 600.00 | | 38 142 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 960.00 | 273 960.00 | | 273 960.00 |
DH Report à nouveau | -139 901.00 | 72 238.00 | | -139 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 146.00 | -212 139.00 | | 34 146.00 |
DL TOTAL (I) | 38 310 805.00 | 38 276 658.00 | | 38 310 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 211 424.00 | 17 986 861.00 | | 14 211 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 938.00 | 353 682.00 | | 233 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 877.00 | 368 423.00 | | 457 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 903 239.00 | 18 708 966.00 | | 14 903 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 214 044.00 | 56 985 624.00 | | 53 214 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 287.00 | | 1 534 287.00 | 1 534 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 287.00 | | 1 534 287.00 | 1 534 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 33 024.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -33 024.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 277.00 | 2 101 496.00 | | 2 264 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 131.00 | 2 313 635.00 | | 2 230 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 146.00 | -212 139.00 | | 34 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 171 874.00 | | 3 183.00 | 38 171 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 38 159 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 38 174 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 118.00 | | 3 183.00 | 12 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 159 756.00 | | | 38 159 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562.00 | 6 315.00 | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | 6 315.00 | | 5 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 226.00 | 97 226.00 | | 97 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 938.00 | 233 938.00 | | 233 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 439.00 | 130 439.00 | | 130 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 903.00 | 160 903.00 | | 160 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 747 221.00 | 747 221.00 | | 747 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 347.00 | 153 347.00 | | 153 347.00 |
VB T. V. A. | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
VC Groupe et associés | 13 377 456.00 | 13 377 456.00 | | 13 377 456.00 |
VI Groupe et associés | 14 114 198.00 | 14 114 198.00 | | 14 114 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 411 170.00 | 14 411 170.00 | | 14 411 170.00 |
VW T.V.A. | 137 545.00 | 137 545.00 | | 137 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 903 239.00 | 14 903 239.00 | | 14 903 239.00 |