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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AP Constructions | 518 617.00 | 18 552.00 | 500 065.00 | 518 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 808.00 | 8 736.00 | 31 072.00 | 39 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 725.00 | 27 288.00 | 585 437.00 | 612 725.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 470.00 | 27 288.00 | 591 182.00 | 618 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -53 366.00 | | | -53 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 857.00 | -53 366.00 | | -24 857.00 |
DL TOTAL (I) | -75 023.00 | -50 166.00 | | -75 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 260.00 | 227 741.00 | | 208 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 279.00 | 411 442.00 | | 455 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 040.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 205.00 | 641 224.00 | | 666 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 182.00 | 591 057.00 | | 591 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 092.00 | 423 729.00 | | 468 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 282.00 | 88.00 | | 13 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 139.00 | 53 454.00 | | 38 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 857.00 | -53 366.00 | | -24 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 044.00 | | 21 682.00 | 591 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 044.00 | | 21 682.00 | 591 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401.00 | 21 887.00 | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 401.00 | 21 887.00 | | 5 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 829.00 | 9 717.00 | 40 306.00 | 207 829.00 |
VI Groupe et associés | 455 279.00 | 455 279.00 | | 455 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 205.00 | 468 092.00 | 40 306.00 | 666 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 32 214.00 | | 1 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 030.00 | 11 171.00 | | 1 030.00 |
ST Autres comptes | 7 856.00 | 3 195.00 | | 7 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 422.00 | 449.00 | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | 32 214.00 | | 1 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 309.00 | 14 815.00 | | 11 309.00 |