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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 090.00 | 4 949.00 | 205 141.00 | 210 090.00 |
AX Avances et acomptes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 271.00 | 4 949.00 | 206 322.00 | 211 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
CF Disponibilités | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 836.00 | | 116 836.00 | 116 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 108.00 | 4 949.00 | 323 158.00 | 328 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 158.00 | | | 210 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
EA Autres dettes | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 792.00 | | | 315 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 158.00 | | | 323 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 754.00 | | | 135 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 271.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 067.00 | 30 029.00 | 120 038.00 | 210 067.00 |
VI Groupe et associés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
VW T.V.A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 792.00 | 135 754.00 | 120 038.00 | 315 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
ST Autres comptes | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143.00 | | | 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 938.00 | | | 19 938.00 |