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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 481.00 | 2 519.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 939.00 | 10 532.00 | 12 407.00 | 22 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 539.00 | 9 038.00 | 25 501.00 | 34 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 478.00 | 22 051.00 | 40 427.00 | 62 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 923.00 | 3 329.00 | 428 594.00 | 431 923.00 |
BZ Autres créances | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
CF Disponibilités | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 703.00 | 3 329.00 | 536 374.00 | 539 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 181.00 | 25 380.00 | 576 801.00 | 602 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 563.00 | 2 701.00 | | -9 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290.00 | -12 264.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 16 728.00 | 12 437.00 | | 16 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 421.00 | 32 845.00 | | 129 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 877.00 | 70 450.00 | | 177 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 140.00 | 300 027.00 | | 231 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 434.00 | 41 863.00 | | 13 434.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 6 976.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 073.00 | 452 161.00 | | 560 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 801.00 | 464 599.00 | | 576 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 569.00 | 426 175.00 | | 450 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 363.00 | | 1 181 363.00 | 1 181 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 363.00 | | 1 181 363.00 | 1 181 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 524.00 | 7 783 087.00 | | 1 186 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 234.00 | 7 754 945.00 | | 1 182 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 290.00 | 28 143.00 | | 4 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 889.00 | 13 162.00 | | 8 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 1 667.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074.00 | 11 496.00 | | 8 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 140.00 | 231 140.00 | | 231 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 428 594.00 | 428 594.00 | | 428 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 421.00 | 19 917.00 | 102 681.00 | 129 421.00 |
VI Groupe et associés | 177 877.00 | 177 877.00 | | 177 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 970.00 | 487 970.00 | | 487 970.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 073.00 | 450 569.00 | 102 681.00 | 560 073.00 |