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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 820.00 | 12 480.00 | 90 339.00 | 102 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 259.00 | | 567 259.00 | 567 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 185.00 | 12 480.00 | 666 705.00 | 679 185.00 |
BN En cours de production de biens | 129 019.00 | | 129 019.00 | 129 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 459.00 | | 867 459.00 | 867 459.00 |
BZ Autres créances | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
CF Disponibilités | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 697.00 | | 1 112 697.00 | 1 112 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 882.00 | 12 480.00 | 1 779 402.00 | 1 791 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568 527.00 | | | 568 527.00 |
CU Autres participations | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 584.00 | -205 148.00 | | -20 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 398.00 | 184 565.00 | | 35 398.00 |
DL TOTAL (I) | 114 814.00 | 79 416.00 | | 114 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 855.00 | 651 589.00 | | 1 407 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 616.00 | 156 503.00 | | 36 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 688.00 | 128 625.00 | | 156 688.00 |
EA Autres dettes | 63 429.00 | 1 533.00 | | 63 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 588.00 | 938 250.00 | | 1 664 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 402.00 | 1 017 667.00 | | 1 779 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 588.00 | 438 250.00 | | 1 664 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 402.00 | | 770 017.00 | 249 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 235.00 | 576 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 235.00 | 679 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | | 98 539.00 | 4 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 122.00 | | 671 478.00 | 245 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | 10 449.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | 10 449.00 | | 2 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 259.00 | 567 259.00 | | 567 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 867 459.00 | 867 459.00 | | 867 459.00 |
VB T. V. A. | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 855.00 | 1 407 855.00 | | 1 407 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 597.00 | 1 522 597.00 | | 1 522 597.00 |
VW T.V.A. | 134 811.00 | 134 811.00 | | 134 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 588.00 | 1 664 588.00 | | 1 664 588.00 |