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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 5 632.00 | 3 108.00 | 8 740.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 016.00 | 45 419.00 | 37 597.00 | 83 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 897.00 | 51 052.00 | 81 845.00 | 132 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
BZ Autres créances | 1 317 381.00 | | 1 317 381.00 | 1 317 381.00 |
CF Disponibilités | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 007.00 | | 1 356 007.00 | 1 356 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 492.00 | 51 052.00 | 1 455 441.00 | 1 506 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 582.00 | -258 873.00 | | -124 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 214.00 | 134 291.00 | | 208 214.00 |
DL TOTAL (I) | 88 632.00 | -119 582.00 | | 88 632.00 |
DP Provisions pour risques | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 53 212.00 | | 34 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 516.00 | 172 513.00 | | 162 516.00 |
EA Autres dettes | 1 152 056.00 | 1 019 100.00 | | 1 152 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 220.00 | 1 251 236.00 | | 1 349 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 441.00 | 1 131 653.00 | | 1 455 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 204.00 | | 8 695.00 | 124 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 31 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 132 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 462.00 | | 8 554.00 | 74 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 002.00 | | 141.00 | 31 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 326.00 | 15 726.00 | 51 052.00 | 35 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | 1 748.00 | 5 632.00 | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 442.00 | 13 978.00 | 45 419.00 | 31 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152 056.00 | 1 152 056.00 | | 1 152 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VC Groupe et associés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 469.00 | 1 247 469.00 | | 1 247 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 155.00 | 1 353 020.00 | 134.00 | 1 353 155.00 |
VW T.V.A. | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 220.00 | 1 349 220.00 | | 1 349 220.00 |