| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 093.00 | 63 496.00 | 134 598.00 | 198 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 123.00 | 63 496.00 | 136 627.00 | 200 123.00 |
BT Marchandises | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 461.00 | 63 496.00 | 160 965.00 | 224 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 772.00 | | | -64 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 575.00 | | | -13 575.00 |
DL TOTAL (I) | -68 347.00 | | | -68 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 959.00 | | | 127 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 312.00 | | | 229 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 965.00 | | | 160 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 312.00 | | | 229 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 629.00 | | 400 629.00 | 400 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 629.00 | | 400 629.00 | 400 629.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 114.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 643.00 | | | 400 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 218.00 | | | 414 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 575.00 | | | -13 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 123.00 | | | 200 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 093.00 | | | 198 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 382.00 | 21 114.00 | | 42 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 382.00 | 21 114.00 | | 42 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 959.00 | 127 959.00 | | 127 959.00 |
VI Groupe et associés | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 828.00 | 3 798.00 | 2 030.00 | 5 828.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 312.00 | 229 312.00 | | 229 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
ST Autres comptes | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 715.00 | | | 46 715.00 |