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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869 785.00 | 65 748.00 | 804 037.00 | 869 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 398.00 | 65 748.00 | 1 669 651.00 | 1 735 398.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 486.00 | 65 748.00 | 1 684 738.00 | 1 750 486.00 |
CU Autres participations | 779 610.00 | | 779 610.00 | 779 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 250.00 | 1 777 250.00 | | 1 777 250.00 |
DH Report à nouveau | -125 511.00 | -137 373.00 | | -125 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 991.00 | 11 862.00 | | -23 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 748.00 | 1 651 739.00 | | 1 627 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 798.00 | 537 457.00 | | 50 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 175.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 990.00 | 537 631.00 | | 56 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 738.00 | 2 189 370.00 | | 1 684 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 891.00 | | | 171 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 891.00 | | | 171 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 999.00 | | | 171 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 999.00 | | | 171 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 895.00 | 22 073.00 | | 235 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 885.00 | 10 211.00 | | 259 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 991.00 | 11 862.00 | | -23 991.00 |