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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 1 758.00 | 342.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 437.00 | 59 100.00 | 87 337.00 | 146 437.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 077.00 | 60 858.00 | 110 219.00 | 171 077.00 |
060 Stock marchandises | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 297.00 | | 83 297.00 | 83 297.00 |
072 Créances – Autres | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
084 Disponibilités | 88 561.00 | | 88 561.00 | 88 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 613.00 | | 218 613.00 | 218 613.00 |
110 Total général Actif | 389 690.00 | 60 858.00 | 328 833.00 | 389 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 885.00 | | | 304 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
230 Autres produits | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 035.00 | | | 321 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 257.00 | | | 143 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 585.00 | | | -10 585.00 |
242 Autres charges externes. | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
252 Charges sociales | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 220.00 | | | 248 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |