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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 447.00 | 1 076.00 | 1 371.00 | 2 447.00 |
040 Immobilisations financières | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 616.00 | 1 668.00 | 40 948.00 | 42 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 907.00 | | 145 907.00 | 145 907.00 |
110 Total général Actif | 188 523.00 | 1 668.00 | 186 855.00 | 188 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 327.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 85 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 849.00 | 184 590.00 | | 329 849.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 31 000.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 849.00 | 215 590.00 | | 334 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 000.00 | -45 000.00 | | 15 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 789.00 | 125 746.00 | | 117 789.00 |
242 Autres charges externes. | 158 385.00 | 120 031.00 | | 158 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 742.00 | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 526.00 | 4 548.00 | | 35 526.00 |
252 Charges sociales | 7 562.00 | 1 263.00 | | 7 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | 352.00 | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 537.00 | 207 682.00 | | 337 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 688.00 | 7 908.00 | | -2 688.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 186.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 928.00 | 6 722.00 | | -2 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |