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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 000.00 | 39 367.00 | 18 633.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 332.00 | 40 001.00 | 56 331.00 | 96 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 761.00 | 63 215.00 | 79 546.00 | 142 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 373.00 | | 280 373.00 | 280 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 467.00 | 142 583.00 | 434 884.00 | 577 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 108.00 | | 228 108.00 | 228 108.00 |
BZ Autres créances | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
CF Disponibilités | 79 398.00 | | 79 398.00 | 79 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965 345.00 | | 965 345.00 | 965 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 644.00 | | 1 417 644.00 | 1 417 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 111.00 | 142 583.00 | 1 852 528.00 | 1 995 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 613 801.00 | | | 613 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 935 449.00 | | | 935 449.00 |
DH Report à nouveau | | -125 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 295.00 | 1 060 983.00 | | -10 295.00 |
DL TOTAL (I) | 926 254.00 | 936 549.00 | | 926 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 172.00 | 20 525.00 | | 8 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 336.00 | 35 226.00 | | 281 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 837.00 | 385 772.00 | | 505 837.00 |
EA Autres dettes | 130 930.00 | | | 130 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 274.00 | 441 522.00 | | 926 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 528.00 | 1 378 071.00 | | 1 852 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 274.00 | 441 522.00 | | 926 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 068.00 | | 140 799.00 | 438 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 153.00 | | 48 340.00 | 250 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 915.00 | | 92 459.00 | 187 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 296.00 | 104 287.00 | | 38 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 296.00 | 104 287.00 | | 38 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 336.00 | 281 336.00 | | 281 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 851.00 | 298 851.00 | | 298 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 204.00 | 105 204.00 | | 105 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 930.00 | 130 930.00 | | 130 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 373.00 | 280 373.00 | | 280 373.00 |
UX Autres créances clients | 228 108.00 | 228 108.00 | | 228 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VC Groupe et associés | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
VI Groupe et associés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 345.00 | 965 345.00 | | 965 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 620.00 | 1 618 620.00 | | 1 618 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 274.00 | 926 274.00 | | 926 274.00 |