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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 13 872.00 | 8 127.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 526.00 | 61 130.00 | 71 396.00 | 132 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 733.00 | 131 739.00 | 234 993.00 | 366 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 259.00 | 206 741.00 | 369 517.00 | 576 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CF Disponibilités | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 259.00 | | 97 259.00 | 97 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 519.00 | 206 741.00 | 466 777.00 | 673 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 909.00 | -185 726.00 | | -177 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 783.00 | 7 816.00 | | 31 783.00 |
DL TOTAL (I) | -126 125.00 | -157 910.00 | | -126 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 462.00 | 332 196.00 | | 270 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 897.00 | 193 180.00 | | 146 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 755.00 | 105 422.00 | | 143 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 787.00 | 27 454.00 | | 31 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 903.00 | 658 253.00 | | 592 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 777.00 | 500 343.00 | | 466 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 263.00 | 448 076.00 | | 445 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 412.00 | | 6 846.00 | 569 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 412.00 | | 6 846.00 | 492 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 747.00 | 54 994.00 | | 151 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 729.00 | 3 142.00 | | 10 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 018.00 | 51 851.00 | | 141 018.00 |