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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 723.00 | 2 427.00 | 3 150.00 |
AP Constructions | 4 563.00 | 524.00 | 4 040.00 | 4 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 020.00 | 41 042.00 | 319 978.00 | 361 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 733.00 | 42 288.00 | 326 445.00 | 368 733.00 |
BT Marchandises | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BZ Autres créances | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
CF Disponibilités | 133 251.00 | | 133 251.00 | 133 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 361.00 | | 253 361.00 | 253 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 094.00 | 42 288.00 | 579 806.00 | 622 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 526.00 | | | -2 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 049.00 | -2 526.00 | | 40 049.00 |
DL TOTAL (I) | 39 123.00 | -926.00 | | 39 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 129.00 | 311 767.00 | | 363 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 272.00 | 3 680.00 | | 18 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 084.00 | 126 760.00 | | 143 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 385.00 | 177 000.00 | | 10 385.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 12.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 683.00 | 619 218.00 | | 540 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 806.00 | 618 291.00 | | 579 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 084.00 | 143 084.00 | | 143 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 129.00 | 55 995.00 | 228 902.00 | 363 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 683.00 | 233 548.00 | 228 902.00 | 540 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 335.00 | | | 74 335.00 |