| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 276.00 | 199.00 | 77.00 | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 981.00 | 9 279.00 | 1 702.00 | 10 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 701.00 | 14 319.00 | 3 382.00 | 17 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 497.00 | 23 797.00 | 161 700.00 | 185 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 792.00 | 23 797.00 | 171 995.00 | 195 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | | | 187.00 |
DH Report à nouveau | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 689.00 | | | -12 689.00 |
DL TOTAL (I) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
EA Autres dettes | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 970.00 | | | 149 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 995.00 | | | 171 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 335.00 | | | 195 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 023.00 | | | 208 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 689.00 | | | -12 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
ST Autres comptes | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |