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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427.00 | 1 566.00 | 861.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 327.00 | 1 566.00 | 175 761.00 | 177 327.00 |
BZ Autres créances | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CF Disponibilités | 522 091.00 | | 522 091.00 | 522 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 391.00 | | 538 391.00 | 538 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 718.00 | 1 566.00 | 714 152.00 | 715 718.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 636.00 | 200.00 | | 2 636.00 |
DG Autres réserves | 127 053.00 | 103 264.00 | | 127 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 553.00 | 48 725.00 | | 146 553.00 |
DL TOTAL (I) | 476 242.00 | 352 189.00 | | 476 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 912.00 | 96 923.00 | | 74 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 970.00 | 41 585.00 | | 19 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 037.00 | 34 645.00 | | 38 037.00 |
EA Autres dettes | 4 648.00 | 8 408.00 | | 4 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 930.00 | 93 754.00 | | 85 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 910.00 | 275 315.00 | | 237 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 152.00 | 627 504.00 | | 714 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 311.00 | 200 487.00 | | 185 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 327.00 | | | 177 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 927.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 927.00 | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 912.00 | 22 314.00 | 52 599.00 | 74 912.00 |
VI Groupe et associés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 910.00 | 185 311.00 | 52 599.00 | 237 910.00 |