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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 017.00 | | 236 017.00 | 236 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 514.00 | 52 892.00 | 43 622.00 | 96 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 355.00 | 12 312.00 | 19 043.00 | 31 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 885.00 | 65 204.00 | 298 682.00 | 363 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 879.00 | | 80 879.00 | 80 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 518 062.00 | | 518 062.00 | 518 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 404.00 | | 658 404.00 | 658 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 289.00 | 65 204.00 | 957 085.00 | 1 022 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 281 778.00 | 271 361.00 | | 281 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 893.00 | 10 417.00 | | 31 893.00 |
DL TOTAL (I) | 314 771.00 | 282 878.00 | | 314 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 262.00 | 207 183.00 | | 160 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 144.00 | 71 611.00 | | 259 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 022.00 | 109 364.00 | | 133 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 938.00 | 60 337.00 | | 87 938.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 2 159.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 314.00 | 450 654.00 | | 642 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 085.00 | 733 532.00 | | 957 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 808.00 | 291 734.00 | | 529 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 447.00 | | 43 391.00 | 322 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953.00 | 363 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 953.00 | 127 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 017.00 | | | 236 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 430.00 | | 43 391.00 | 86 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 765.00 | 20 921.00 | 1 482.00 | 45 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 765.00 | 20 921.00 | 1 482.00 | 45 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 022.00 | 133 022.00 | | 133 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 085.00 | 47 578.00 | 112 506.00 | 160 085.00 |
VI Groupe et associés | 259 144.00 | 259 144.00 | | 259 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 314.00 | 529 808.00 | 112 506.00 | 642 314.00 |