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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 1 529.00 | 3 058.00 | 4 587.00 |
AH Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 757.00 | 23 101.00 | 10 656.00 | 33 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 036.00 | 11 596.00 | 4 439.00 | 16 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 501.00 | 36 226.00 | 165 274.00 | 201 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
BP En cours de production de services | 71 871.00 | | 71 871.00 | 71 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | 98 858.00 | | 98 858.00 | 98 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 306.00 | | 287 306.00 | 287 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 807.00 | 36 226.00 | 452 580.00 | 488 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 334.00 | 145.00 | | 334.00 |
DG Autres réserves | 6 337.00 | 2 746.00 | | 6 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 264.00 | 3 781.00 | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 30 936.00 | 26 672.00 | | 30 936.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 590.00 | 149 604.00 | | 208 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 298.00 | 128 346.00 | | 107 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 504.00 | 30 169.00 | | 46 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 029.00 | 43 213.00 | | 50 029.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | 4 757.00 | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 644.00 | 359 090.00 | | 418 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 580.00 | 388 762.00 | | 452 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 599.00 | | | 325 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 458 048.00 | | 458 048.00 | 458 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 048.00 | | 458 048.00 | 458 048.00 |
FM Production stockée | | | 35 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 389.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 35.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 353.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | -1 163.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 348.00 | 340 286.00 | | 496 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 083.00 | 336 505.00 | | 492 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 264.00 | 3 781.00 | | 4 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 393.00 | | 5 107.00 | 196 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 500.00 | | 4 587.00 | 145 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 273.00 | | 519.00 | 49 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 296.00 | 13 930.00 | | 22 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 296.00 | 12 401.00 | | 22 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 590.00 | 115 545.00 | 93 044.00 | 208 590.00 |
VI Groupe et associés | 106 831.00 | 106 831.00 | | 106 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 111.00 | 88 491.00 | 1 620.00 | 90 111.00 |
VW T.V.A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 644.00 | 325 599.00 | 93 044.00 | 418 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
ST Autres comptes | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
YT Sous‐traitance | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 339.00 | | | 143 339.00 |