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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 643.00 | 636.00 | 400 007.00 | 400 643.00 |
BT Marchandises | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 886.00 | 129 554.00 | 1 681 332.00 | 1 810 886.00 |
BZ Autres créances | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
CF Disponibilités | 105 580.00 | | 105 580.00 | 105 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 401.00 | 129 554.00 | 1 855 847.00 | 1 985 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 044.00 | 130 190.00 | 2 255 854.00 | 2 386 044.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 637.00 | | | 260 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
DL TOTAL (I) | 344 157.00 | | | 344 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 584.00 | | | 409 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 199.00 | | | 485 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 811.00 | | | 166 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 066.00 | | | 625 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 069.00 | | | 213 069.00 |
EA Autres dettes | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 697.00 | | | 1 911 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 854.00 | | | 2 255 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 222.00 | | | 1 896 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323 302.00 | 40 097.00 | 2 363 398.00 | 2 323 302.00 |
FG Production vendue services | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 900.00 | 40 097.00 | 2 370 997.00 | 2 330 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 190.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 780.00 | | | 2 397 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 259.00 | | | 2 336 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | | | 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 865 211.00 | 1 865 211.00 | | 1 865 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 848.00 | | | 737 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 199.00 | 485 199.00 | | 485 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 066.00 | 625 066.00 | | 625 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 069.00 | 213 069.00 | | 213 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 584.00 | 394 109.00 | 15 475.00 | 409 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865 211.00 | 1 865 211.00 | | 1 865 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 211.00 | 1 865 211.00 | | 1 865 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 886.00 | 1 729 411.00 | 15 475.00 | 1 744 886.00 |