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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 903.00 | 21 246.00 | 5 657.00 | 26 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 869.00 | 48 802.00 | 47 067.00 | 95 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 122.00 | 71 323.00 | 72 799.00 | 144 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 659.00 | 16 037.00 | 266 622.00 | 282 659.00 |
BZ Autres créances | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
CF Disponibilités | 162 576.00 | | 162 576.00 | 162 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 722.00 | 16 037.00 | 478 686.00 | 494 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 844.00 | 87 360.00 | 551 484.00 | 638 844.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 175 796.00 | 145 461.00 | | 175 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 722.00 | 60 335.00 | | 58 722.00 |
DL TOTAL (I) | 292 818.00 | 264 096.00 | | 292 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 630.00 | 53 524.00 | | 56 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 591.00 | 1 071.00 | | 22 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 136.00 | 122 171.00 | | 108 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 161.00 | 61 492.00 | | 65 161.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 1 370.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 667.00 | 239 627.00 | | 258 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 484.00 | 503 723.00 | | 551 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 216.00 | 206 038.00 | | 221 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 389.00 | | 35 483.00 | 115 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 144 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 122 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 054.00 | | 35 468.00 | 94 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 15.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 251.00 | 17 073.00 | | 54 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 976.00 | 17 073.00 | | 52 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 264 998.00 | 264 998.00 | | 264 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VB T. V. A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 630.00 | 19 180.00 | 37 450.00 | 56 630.00 |
VI Groupe et associés | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 846.00 | 307 846.00 | | 307 846.00 |
VW T.V.A. | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 667.00 | 221 216.00 | 37 450.00 | 258 667.00 |