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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 119 610.00 | | 119 610.00 | 119 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 613.00 | 73 060.00 | 32 552.00 | 105 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 721.00 | 6 786.00 | 3 934.00 | 10 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 474.00 | 83 377.00 | 157 097.00 | 240 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BT Marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BZ Autres créances | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CF Disponibilités | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 119.00 | 83 377.00 | 220 741.00 | 304 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
DL TOTAL (I) | 95 170.00 | | | 95 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 571.00 | | | 125 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 741.00 | | | 220 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
FD Production vendue biens | 392 433.00 | | 392 433.00 | 392 433.00 |
FG Production vendue services | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 842.00 | | 411 842.00 | 411 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 242.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 362.00 | | | 429 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 605.00 | | 26 420.00 | 226 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 550.00 | 240 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 550.00 | 116 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 140.00 | | | 123 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 465.00 | | 26 420.00 | 102 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 686.00 | 19 242.00 | 12 550.00 | 76 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 156.00 | 19 242.00 | 12 550.00 | 73 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 414.00 | 34 475.00 | 31 939.00 | 66 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 827.00 | 7 827.00 | 1 000.00 | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 571.00 | 93 632.00 | 31 939.00 | 125 571.00 |