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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 54.00 | 70.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 755.00 | 1 961.00 | 1 794.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 117.00 | 2 015.00 | 496 102.00 | 498 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
BZ Autres créances | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
CF Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 572.00 | | 103 572.00 | 103 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 689.00 | 2 015.00 | 599 674.00 | 601 689.00 |
CU Autres participations | 494 238.00 | | 494 238.00 | 494 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 437.00 | 81 603.00 | | 245 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 099.00 | 163 833.00 | | -7 099.00 |
DK Provisions réglementées | 42 216.00 | 31 862.00 | | 42 216.00 |
DL TOTAL (I) | 291 554.00 | 288 298.00 | | 291 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 890.00 | 34 680.00 | | 27 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 153.00 | 229 464.00 | | 230 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 495.00 | 5 164.00 | | 18 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 642.00 | 18 268.00 | | 30 642.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 120.00 | 288 515.00 | | 308 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 674.00 | 576 813.00 | | 599 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 219.00 | | 130 219.00 | 130 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 219.00 | | 130 219.00 | 130 219.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 355.00 | -10 355.00 | | -10 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 402.00 | 301 251.00 | | 130 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 501.00 | 137 418.00 | | 137 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 099.00 | 163 833.00 | | -7 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 117.00 | | | 498 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 238.00 | | | 494 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 862.00 | 10 355.00 | | 31 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 862.00 | 10 355.00 | | 31 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 153.00 | | 230 153.00 | 230 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 890.00 | 6 880.00 | 21 010.00 | 27 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 120.00 | 56 957.00 | 251 163.00 | 308 120.00 |