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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 970.00 | 5 202.00 | 1 768.00 | 6 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 148.00 | 33 839.00 | 42 308.00 | 76 148.00 |
040 Immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 140.00 | 39 041.00 | 148 099.00 | 187 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
060 Stock marchandises | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
072 Créances – Autres | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
084 Disponibilités | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
110 Total général Actif | 227 950.00 | 39 041.00 | 188 909.00 | 227 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 783.00 | | | 228 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57.00 | | | 57.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 118.00 | | | 241 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 494.00 | | | 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 651.00 | | | 98 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
252 Charges sociales | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
262 Autres charges | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 115.00 | | | 248 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 997.00 | | | -6 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 095.00 | | | -11 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 509.00 | | | 179 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |