| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 974.00 | 35 307.00 | 48 667.00 | 83 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 926.00 | 40 927.00 | 663 999.00 | 704 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 425.00 | 200 743.00 | 887 682.00 | 1 088 425.00 |
BZ Autres créances | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CF Disponibilités | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 269.00 | 200 743.00 | 965 526.00 | 1 166 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 196.00 | 241 670.00 | 1 629 525.00 | 1 871 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 744.00 | | | 217 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
DL TOTAL (I) | 300 399.00 | | | 300 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 525.00 | | | 824 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 528.00 | | | 260 528.00 |
EA Autres dettes | 172 696.00 | | | 172 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 126.00 | | | 1 329 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 525.00 | | | 1 629 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 859.00 | | | 592 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 088.00 | | 675 088.00 | 675 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 088.00 | | 675 088.00 | 675 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 097.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 142.00 | | | 774 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 987.00 | | | 696 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 122.00 | | 178 803.00 | 529 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 704 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 83 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 620.00 | | 120 000.00 | 484 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 920.00 | | 52 053.00 | 34 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582.00 | | 6 750.00 | 9 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 821.00 | 19 097.00 | 2 991.00 | 24 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | 864.00 | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 065.00 | 18 232.00 | 2 991.00 | 20 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 952.00 | | 59 209.00 | 259 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 952.00 | | 59 209.00 | 259 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 952.00 | | 59 209.00 | 259 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 696.00 | 172 696.00 | | 172 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
UX Autres créances clients | 720 945.00 | 720 945.00 | | 720 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 480.00 | 367 480.00 | | 367 480.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 342.00 | 82 075.00 | 316 715.00 | 818 342.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 975.00 | | | 195 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 913.00 | 1 096 581.00 | 16 332.00 | 1 112 913.00 |
VW T.V.A. | 180 457.00 | 180 457.00 | | 180 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 126.00 | 592 859.00 | 316 715.00 | 1 329 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
ST Autres comptes | 136 593.00 | | | 136 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 406.00 | | | 137 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 337.00 | | | 247 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |