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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 304.00 | 2 596.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 899.00 | 11 360.00 | 44 539.00 | 55 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 175.00 | 11 664.00 | 67 511.00 | 79 175.00 |
BT Marchandises | 130 543.00 | | 130 543.00 | 130 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BZ Autres créances | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CF Disponibilités | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 672.00 | | 210 672.00 | 210 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 847.00 | 11 664.00 | 278 183.00 | 289 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -118 023.00 | -128 366.00 | | -118 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 156.00 | 10 842.00 | | 70 156.00 |
DL TOTAL (I) | -42 368.00 | -112 523.00 | | -42 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 797.00 | 302 184.00 | | 272 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 503.00 | 29 538.00 | | 47 503.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 192.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 550.00 | 337 463.00 | | 320 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 183.00 | 224 939.00 | | 278 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 550.00 | 337 463.00 | | 320 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 600.00 | 260 353.00 | 690 953.00 | 430 600.00 |
FG Production vendue services | 1 094.00 | 1 667.00 | 2 761.00 | 1 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 694.00 | 262 020.00 | 693 714.00 | 431 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 872.00 | 2 926.00 | | 2 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 224.00 | 418 901.00 | | 772 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 068.00 | 408 059.00 | | 702 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 156.00 | 10 842.00 | | 70 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 407.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 149.00 | | 53 026.00 | 26 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 978.00 | | 52 822.00 | 5 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 171.00 | | 204.00 | 20 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194.00 | 9 470.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | 9 470.00 | | 2 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 797.00 | 272 797.00 | | 272 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
VW T.V.A. | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 550.00 | 320 550.00 | | 320 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 134.00 | 9 106.00 | | 11 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 908.00 | 4 650.00 | | 3 908.00 |
ST Autres comptes | 30 080.00 | 22 237.00 | | 30 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 692.00 | 44 924.00 | | 54 692.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 492.00 | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 586.00 | 4 631.00 | | 3 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 281.00 | 9 106.00 | | 17 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 761.00 | 103 635.00 | | 177 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 279.00 | 69 067.00 | | 120 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 666.00 | 76 934.00 | | 92 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |