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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 297.00 | | 145 297.00 | 145 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 758.00 | 51 945.00 | 74 814.00 | 126 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 628.00 | 4 804.00 | 12 824.00 | 17 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 583.00 | 56 748.00 | 233 835.00 | 290 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 580.00 | | 92 580.00 | 92 580.00 |
BZ Autres créances | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CF Disponibilités | 506 878.00 | | 506 878.00 | 506 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 182.00 | | 637 182.00 | 637 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 765.00 | 56 748.00 | 871 017.00 | 927 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 363 914.00 | 342 526.00 | | 363 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 810.00 | 21 387.00 | | 156 810.00 |
DL TOTAL (I) | 685 723.00 | 528 914.00 | | 685 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 845.00 | 66 577.00 | | 63 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | 16 776.00 | | 20 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 261.00 | 54 014.00 | | 101 261.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 294.00 | 140 887.00 | | 185 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 017.00 | 669 801.00 | | 871 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 294.00 | 138 317.00 | | 185 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 764.00 | | 42 352.00 | 262 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 532.00 | 290 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 532.00 | 144 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 297.00 | | | 145 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 567.00 | | 42 352.00 | 116 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 216.00 | 24 065.00 | 10 532.00 | 43 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 216.00 | 24 065.00 | 10 532.00 | 43 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VI Groupe et associés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
VW T.V.A. | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 294.00 | 185 294.00 | | 185 294.00 |