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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
AP Constructions | 53 686.00 | 24 689.00 | 28 998.00 | 53 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 459.00 | 93 866.00 | 109 594.00 | 203 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 284.00 | 128 592.00 | 152 691.00 | 281 284.00 |
BT Marchandises | 469 230.00 | 24 383.00 | 444 847.00 | 469 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 217 041.00 | | 217 041.00 | 217 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 599.00 | | 400 599.00 | 400 599.00 |
CF Disponibilités | 386 210.00 | | 386 210.00 | 386 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 080.00 | 24 383.00 | 1 448 697.00 | 1 473 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 364.00 | 152 975.00 | 1 601 388.00 | 1 754 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 470 006.00 | 235 171.00 | | 470 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 388.00 | 234 835.00 | | 90 388.00 |
DL TOTAL (I) | 576 893.00 | 486 506.00 | | 576 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 974.00 | 508 755.00 | | 397 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | 343.00 | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 576.00 | 516 073.00 | | 536 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 287.00 | 91 627.00 | | 54 287.00 |
EA Autres dettes | 33 333.00 | 46 111.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 495.00 | 1 162 909.00 | | 1 024 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 388.00 | 1 649 414.00 | | 1 601 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 284.00 | | | 281 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 146.00 | | | 257 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 533.00 | 27 059.00 | | 101 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 495.00 | 27 059.00 | | 91 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 576.00 | 536 576.00 | | 536 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VC Groupe et associés | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 974.00 | 119 402.00 | 278 572.00 | 397 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 782.00 | | | 110 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 141.00 | 217 041.00 | 14 100.00 | 231 141.00 |
VW T.V.A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 495.00 | 745 923.00 | 278 572.00 | 1 024 495.00 |