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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 716 488.00 | | 716 488.00 | 716 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 619.00 | | 718 619.00 | 718 619.00 |
CF Disponibilités | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 117.00 | | 769 117.00 | 769 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 263.00 | 45 202.00 | | 356 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 051.00 | 311 060.00 | | 195 051.00 |
DL TOTAL (I) | 573 314.00 | 378 263.00 | | 573 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 268.00 | 219 963.00 | | 194 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 129 062.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 744.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 803.00 | 350 412.00 | | 195 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 117.00 | 728 675.00 | | 769 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 417.00 | 156 143.00 | | 27 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 999.00 | 333 730.00 | | 197 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948.00 | 22 669.00 | | 2 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 051.00 | 311 060.00 | | 195 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 619.00 | | | 718 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 619.00 | | | 718 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 268.00 | 25 882.00 | 105 441.00 | 194 268.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 803.00 | 27 417.00 | 105 441.00 | 195 803.00 |