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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 772.00 | 1 103.00 | 4 668.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 972.00 | 1 103.00 | 369 868.00 | 370 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 319.00 | 1 103.00 | 452 216.00 | 453 319.00 |
CU Autres participations | 365 200.00 | | 365 200.00 | 365 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -294.00 | | | -294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 322.00 | | | 338 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 405.00 | | | 446 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 216.00 | | | 452 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 176.00 | | | 391 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 860.00 | | 132 860.00 | 132 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 860.00 | | 132 860.00 | 132 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 071.00 | | | 133 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 967.00 | | | 127 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 225.00 | | 1 746.00 | 369 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025.00 | | 1 746.00 | 4 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 200.00 | | | 365 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | 894.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 894.00 | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UX Autres créances clients | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 090.00 | 19 861.00 | 55 229.00 | 75 090.00 |
VI Groupe et associés | 338 322.00 | 338 322.00 | | 338 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 405.00 | 391 176.00 | 55 229.00 | 446 405.00 |