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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 100.00 | 12 104.00 | 2 996.00 | 15 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 574.00 | 29 470.00 | 46 103.00 | 75 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 027.00 | 82 550.00 | 261 477.00 | 344 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 301.00 | 124 125.00 | 332 176.00 | 456 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CF Disponibilités | 177 973.00 | | 177 973.00 | 177 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 163.00 | | 221 163.00 | 221 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 464.00 | 124 125.00 | 553 338.00 | 677 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 356.00 | | | -11 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 594.00 | -11 356.00 | | 62 594.00 |
DL TOTAL (I) | 146 338.00 | 83 744.00 | | 146 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 108.00 | 283 351.00 | | 235 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 485.00 | 70 011.00 | | 73 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 472.00 | 50 909.00 | | 42 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 937.00 | 38 585.00 | | 55 937.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 001.00 | 442 924.00 | | 407 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 338.00 | 526 667.00 | | 553 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 661.00 | | | 220 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 262.00 | | 1 039.00 | 455 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 562.00 | | 1 039.00 | 418 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 506.00 | 57 620.00 | | 66 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 071.00 | 5 033.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 434.00 | 52 586.00 | | 59 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 108.00 | 48 768.00 | 186 340.00 | 235 108.00 |
VI Groupe et associés | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 001.00 | 220 661.00 | 186 340.00 | 407 001.00 |