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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 361.00 | 6 997.00 | 17 364.00 | 24 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 562.00 | 6 997.00 | 1 412 565.00 | 1 419 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BZ Autres créances | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 098.00 | | 573 098.00 | 573 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 661.00 | 6 997.00 | 1 985 664.00 | 1 992 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
DH Report à nouveau | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 693.00 | 84 209.00 | | 311 693.00 |
DL TOTAL (I) | 425 902.00 | 114 209.00 | | 425 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 184.00 | 1 420 958.00 | | 1 331 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 938.00 | 95 125.00 | | 60 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 10 285.00 | | 5 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 073.00 | 165 116.00 | | 153 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 137.00 | 8 759.00 | | 7 137.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 53 770.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 762.00 | 1 754 014.00 | | 1 559 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 664.00 | 1 868 222.00 | | 1 985 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 681 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215.00 | 1.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 1.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851.00 | 12.00 | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | 12.00 | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | -11.00 | | -3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 824.00 | 28 322.00 | | 104 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 360.00 | 688 882.00 | | 1 711 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 668.00 | 604 673.00 | | 1 399 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 683.00 | 84 209.00 | | 311 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 503.00 | | | 160 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331 184.00 | 1 239 849.00 | | 1 331 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 762.00 | 1 239 849.00 | | 1 559 762.00 |