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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 716.00 | 10 969.00 | 3 747.00 | 14 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 6 390.00 | 5 610.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 116.00 | 492.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 652.00 | 26 382.00 | 36 270.00 | 62 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 852.00 | 43 857.00 | 54 995.00 | 98 852.00 |
BT Marchandises | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
BZ Autres créances | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 368.00 | | 94 368.00 | 94 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 220.00 | 43 857.00 | 149 363.00 | 193 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 704.00 | 11 837.00 | | 28 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 426.00 | 16 867.00 | | -25 426.00 |
DL TOTAL (I) | 8 778.00 | 34 204.00 | | 8 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 406.00 | 48 363.00 | | 37 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 801.00 | 39 219.00 | | 38 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 566.00 | 13 327.00 | | 28 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 188.00 | 19 988.00 | | 33 188.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 2 502.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 585.00 | 123 398.00 | | 140 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 363.00 | 157 602.00 | | 149 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 257.00 | 85 992.00 | | 114 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 611.00 | | 214 611.00 | 214 611.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 673.00 | | 214 673.00 | 214 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 776.00 | 10 794.00 | | 20 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 336.00 | 3 786.00 | | 4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 789.00 | 227 734.00 | | 225 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 214.00 | 210 867.00 | | 251 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 426.00 | 16 867.00 | | -25 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 245.00 | | 608.00 | 98 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 652.00 | | 608.00 | 62 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 877.00 | 11 980.00 | | 31 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 025.00 | 2 944.00 | | 8 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 1 715.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 177.00 | 7 321.00 | | 19 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 566.00 | 2 238.00 | 26 328.00 | 28 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VI Groupe et associés | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 071.00 | 11 230.00 | 7 841.00 | 19 071.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 585.00 | 114 257.00 | 26 328.00 | 140 585.00 |