| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 755.00 | 37 580.00 | 53 175.00 | 90 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | 2 382.00 | 15 968.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 867.00 | 39 962.00 | 2 753 905.00 | 2 793 867.00 |
BT Marchandises | 197 325.00 | 5 214.00 | 192 111.00 | 197 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
BZ Autres créances | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CF Disponibilités | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 412.00 | 5 214.00 | 329 198.00 | 334 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 279.00 | 45 176.00 | 3 083 103.00 | 3 128 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 998.00 | -335 626.00 | | -226 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 095.00 | 108 628.00 | | 203 095.00 |
DL TOTAL (I) | -22 903.00 | -225 998.00 | | -22 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 398.00 | 2 522 939.00 | | 2 358 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 573.00 | 414 820.00 | | 262 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 791.00 | 281 362.00 | | 248 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 676.00 | 114 380.00 | | 141 676.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | 34 002.00 | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 006.00 | 3 367 503.00 | | 3 106 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 103.00 | 3 141 505.00 | | 3 083 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 762.00 | 1 085 080.00 | | 913 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 943.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 969.00 | | 2 442 969.00 | 2 442 969.00 |
FG Production vendue services | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 216.00 | | 2 466 216.00 | 2 466 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 214.00 | |
GE Autres charges | | | 4 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 36 469.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 412.00 | 283.00 | | 94 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 412.00 | 7 405.00 | | 94 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 072.00 | 13 444.00 | | 11 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 072.00 | 13 444.00 | | 11 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 340.00 | -6 039.00 | | 83 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 849.00 | 2 208 090.00 | | 2 561 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 754.00 | 2 099 462.00 | | 2 358 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 095.00 | 108 628.00 | | 203 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 817.00 | | 6 862.00 | 2 790 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | 23 112.00 | 3 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 812.00 | | 2 793 867.00 | 3 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680 000.00 | | | 2 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 805.00 | | 1 950.00 | 88 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 012.00 | | 4 912.00 | 22 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 406.00 | 13 174.00 | | 24 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 406.00 | 13 174.00 | | 24 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 347.00 | 35.00 | | 2 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347.00 | 5 249.00 | | 2 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 347.00 | 5 249.00 | | 2 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 494.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88 621.00 | 1 621.00 | | 88 621.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 791.00 | 248 791.00 | | 248 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358 398.00 | 253 153.00 | 1 336 034.00 | 2 358 398.00 |
VI Groupe et associés | 251 101.00 | 251 101.00 | | 251 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 860.00 | | | 301 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 391.00 | | | 525 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VP Divers | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 346.00 | 97 996.00 | 18 350.00 | 116 346.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 006.00 | 913 762.00 | 1 336 034.00 | 3 106 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | 4 157.00 | | 3 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 466.00 | 30 207.00 | | 23 466.00 |
ST Autres comptes | 32 555.00 | 31 497.00 | | 32 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 455.00 | 94 200.00 | | 99 455.00 |
YT Sous‐traitance | | 78.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | 5 756.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | 2 986.00 | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 796.00 | 7 143.00 | | 5 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 315.00 | 128 119.00 | | 144 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 674.00 | 117 107.00 | | 103 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 675.00 | 161 738.00 | | 156 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |