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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 285.00 | 460.00 | 824.00 | 1 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 102.00 | | 108 102.00 | 108 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 512.00 | 460.00 | 109 052.00 | 109 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CF Disponibilités | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 434.00 | 460.00 | 170 974.00 | 171 434.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 109.00 | | | -2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 974.00 | | | 170 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 109.00 | | | -2 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 285.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 285.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -125.00 | | 125.00 | -125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -108 227.00 | | 109 512.00 | -108 227.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -108 102.00 | | 108 102.00 | -108 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 460.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 263.00 | 8 824.00 | 45 717.00 | 59 263.00 |
VI Groupe et associés | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 084.00 | 102 645.00 | 45 717.00 | 153 084.00 |